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单位净值|累计净值
2019-11-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 1.7230 2.6370 1.7060 2.6200 0.0170 1.00% 开放申购 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.2489 1.2489 1.2370 1.2370 0.0119 0.96% 开放申购 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.2390 1.2390 1.2273 1.2273 0.0117 0.95% 开放申购 0.00% 购买
4 003956 南方教育股票 估算图 基金吧 档案 1.2651 1.2651 1.2534 1.2534 0.0117 0.93% 开放申购 0.15% 购买
5 000867 华宝品质生活股票 估算图 基金吧 档案 1.1220 1.1720 1.1120 1.1620 0.0100 0.90% 开放申购 0.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 开放申购 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 1.5941 1.5430 1.5809 1.5303 0.0132 0.84% 开放申购 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 1.5888 1.4512 1.5757 1.4392 0.0131 0.83% 开放申购 0.00% 购买
9 005303 嘉实医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 1.2438 1.2438 1.2341 1.2341 0.0097 0.79% 开放申购 0.15% 购买
10 005304 嘉实医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 1.2248 1.2248 1.2153 1.2153 0.0095 0.78% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-28
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8810 11-28-0.04%261.60%260.25%287.94%--259.32%288.10%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8368 11-28-4.35%2.83%10.60%120.77%--133.72%83.68%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合1.9415 11-284.24%21.22%44.35%94.17%--97.51%94.13%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.5260 11-283.11%11.79%46.03%84.75%36.85%89.57%118.82%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级0.9939 11-280.92%-0.16%15.98%84.21%142.42%82.39%148.02%0.10%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.8332 11-283.49%13.24%45.12%83.60%82.30%85.55%83.32%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合1.6407 11-283.36%18.19%37.99%76.27%64.62%87.04%71.15%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)2.0500 11-28-4.92%12.58%25.00%76.12%18.77%87.04%105.00%0.15%购买 定投
000854鹏华养老产业股票2.2170 11-282.69%5.82%24.76%75.53%78.22%78.07%121.70%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.6445 11-28-0.04%14.88%29.00%75.49%--79.41%64.45%0.15%购买 定投
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    中银中国混合(LOF)

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    华富价值增长混合

    86.24%

    近5年

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    专攻金融和消费板块

    泰达宏利稳定混合

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基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合21.22%0.15%购买
华安媒体互联网混合19.23%0.15%购买
广发医疗保健股票12.86%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.21%0.15%购买
易方达上证50指数A2.93%0.15%购买
易方达中小盘混合2.73%0.15%购买
易方达消费行业股票0.62%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强0.39%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票12.86%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.21%0.15%购买
中海医疗保健主题股票8.63%0.15%购买
易方达上证50指数A2.93%0.15%购买
易方达消费行业股票0.62%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强0.39%0.12%购买
天弘中证计算机主题指数C0.34%0.00%购买
招商中证白酒指数分级-0.16%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合21.22%0.15%购买
华安媒体互联网混合19.23%0.15%购买
中欧医疗健康混合A15.50%0.15%购买
中欧医疗健康混合C15.44%0.00%购买
银华富裕主题混合4.34%0.15%购买
汇添富消费行业混合3.70%0.15%购买
交银优势行业混合3.44%0.15%购买
易方达中小盘混合2.73%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
长安泓源纯债债券C1.61%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.49%0.00%购买
南方宝元债券A1.47%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.44%0.00%购买
招商产业债券A1.11%0.08%购买
易方达安心回报债券A1.02%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.71%0.03%购买
嘉实超短债债券0.68%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8730%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7730%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7600%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7400%0.00%购买
国泰货币2.7050%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.5910%0.00%购买
广发天天红货币B2.5750%0.00%购买
兴全货币A2.5350%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票21.97%43.36%69.91%
2创金合信科技成长18.53%37.22%55.07%
3国泰智能汽车股票18.36%23.82%28.20%
4创金合信科技成长18.09%36.54%53.54%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-28
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A261.60%260.25%287.94%
2融通转型三动力灵25.24%40.06%49.72%
3诺安成长混合25.11%37.72%63.65%
4诺安和鑫灵活配置22.42%38.95%23.76%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-28
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券129.78%139.22%141.85%
2华润元大润鑫债券65.58%67.65%70.15%
3前海联合泳辉纯债26.90%----
4诺安联创顺鑫C16.78%17.90%19.92%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-28
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车16.74%35.82%58.26%
2银华中证全指医药12.64%26.65%38.85%
3民生加银中证港股12.45%8.89%4.90%
4民生加银中证港股12.37%8.74%4.64%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-28
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1斌诺启航2号斌诺资产2019-11-220.12%1282.77%2043.30%
2大凡私募基金1号大凡投资2019-11-225.83%349.90%2021.49%
3财富骐骥定增28中融信托2019-11-22199.23%327.46%387.05%
4佛意投资善境投资2019-11-2883.24%471.98%104.37%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-2278.98%320.26%840.84%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-11-29  共有171134只私募基金产品
  • 开源守正2号
    5.50%
    秉持价值投资理念,深入挖掘潜质优质企业
    40万起购点此查看详情
  • 海通资管沪盈
    9.48%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    97.02%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    104.90%
    科创板打新明星产品
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6155求教各位大神,我重来没操作过,看你们都买的这基民moCvbY11-29 15:06:06
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1371眼睁睁的望着你失去基民GoseS311-29 15:04:38
2451就是个垃圾,-5.66基民旺旺财11-29 15:04:38
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6411看来私募圈也不好混啊。离开了原有的团队。成绩杨威利无敌舰队11-29 15:04:04
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