海通高收益债1号SG6366

  • 单位净值(11-29)

    1.2497

  • 成立以来

    24.97%

    2019-11-29

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 茅利伟,李坤
  • 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务; 投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不少于180天(含180天)。本集合计划每月一日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-11-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-291.24971.2497
2019-11-281.24931.2493
2019-11-271.24861.2486
2019-11-261.24821.2482
2019-11-251.24821.2482
2019-11-221.24711.2471
2019-11-211.24691.2469
2019-11-201.24471.2447
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.77%-2.94%
近3月2.28%-0.32%
近6月2.91%5.68%
近1年9.46%20.91%
近2年16.40%-4.05%
近3年21.87%8.70%
今年来8.87%27.42%
成立来24.97%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.10%
业绩报酬: 本集合计划业绩报酬计提基准为8%,业绩报酬计提比例为30%。本集合计划管理人业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。
管理费: 0.60%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 海通高收益债1号集合资产管理计划
产品简称: 海通高收益债1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-08-10
资金投向: 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、证券投资基金(含ETF、LOF等)、资产支持证券、债券回购、分级基金的优先级份额、其它具有明显固定收益特征的证券、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存款、现金以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。
投资策略: 大类资产配置策略、债券类资产投资策略、其它策略
投资范围: 1、债权类资产:占本计划资产总值的80-100%; 2、权益类资产:占本计划资产总值的0-20%;仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证,本集合计划不从二级市场买入股票和权证。 3、债券正回购:本集合计划的正回购融入资金不得超过计划前一日净资产的100%,参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 集合计划成立的条件:初始募集规模不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人(含)以上200人(含)以下,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 茅利伟,李坤
托管人: 中国工商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币22亿元。公司结合海通证券金融控股集团优势,与两融、投行、国际业务、产业投资等深度嵌入式合作,为客户提供全方位多层次体系化服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    茅利伟,上海财经大学管理学硕士,多年证券从业经历。历任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部投资经理,现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部副总监(主持工作)。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维合理布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。
    
    
    
    李坤先生,CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士,8年投资研究工作经验,曾任光大证券股份有限公司研究所研究员、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部研究员、上海海通证券资产管理有限公司固定收益投资经理及固定收益研究部研究总监。现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部总监兼投资经理。
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