开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-12-022019-11-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.03303.49401.03403.4950-0.0010-0.10%开放开放购买
2000003中?勺疉估值图基金吧0.73400.94400.73500.9450-0.0010-0.14%开放开放购买
3000004中?勺疌估值图基金吧0.73400.94400.73500.9450-0.0010-0.14%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03701.34201.03701.34200.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.11781.11781.11551.11550.00230.21%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.32971.39571.32701.39300.00270.20%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.434018.374013.326018.26600.10800.81%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.22301.22301.22201.22200.00100.08%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24701.33301.24701.33300.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21201.29701.21201.29700.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.65402.58401.65702.5870-0.0030-0.18%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.35102.51902.34502.51300.00600.26%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.77002.94001.77102.9410-0.0010-0.06%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.19701.46101.19701.46100.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.17701.44101.17701.44100.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.04341.42141.04231.42030.00110.11%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.98402.17901.96502.16000.01900.97%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.14572.12101.13112.09400.01461.29%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.88201.88201.89101.8910-0.0090-0.48%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10601.38701.10501.38600.00100.09%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10001.35401.09901.35300.00100.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.96031.96031.94741.94740.01290.66%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.02101.0210------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.29551.78431.29631.7851-0.0008-0.06%限大额开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.13802.1380------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.85401.8540------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43901.59001.43901.59000.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.41001.55001.40901.54900.00100.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.27901.49901.27901.49900.00000.00%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.26001.47501.26001.47500.00000.00%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.11401.1140------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.28601.28601.28401.28400.00200.16%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02111.56751.02041.56650.00070.07%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.18731.41431.18641.41340.00090.08%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.37950.4194------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.06102.06102.05802.05800.00300.15%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.48401.48401.48101.48100.00300.20%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.18521.38851.18471.38790.00050.04%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.91301.47300.92211.4821-0.0091-0.99%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.65700.65700.65400.65400.00300.46%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.44001.44001.43501.43500.00500.35%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------1.06301.5290------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.59501.76001.59601.7610-0.0010-0.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.17251.65481.17151.65340.00100.09%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.70901.10900.70901.10900.00000.00%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.69701.08700.69701.08700.00000.00%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09901.41001.09901.41000.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09901.38701.09801.38600.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.48171.48171.47671.47670.00500.34%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.08221.90171.08171.90080.00050.05%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.38401.38401.38201.38200.00200.14%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.48701.4870------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21090.21090.21010.21010.00080.38%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.44801.4480------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------1.34701.3470------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------1.31501.3150------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.28101.28101.28201.2820-0.0010-0.08%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.25101.25101.25201.2520-0.0010-0.08%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.16802.00301.16502.00000.00300.26%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.50004.50004.51904.5190-0.0190-0.42%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.24371.27971.24341.27940.00030.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.21561.24761.21531.24730.00030.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03001.32201.02901.32100.00100.10%开放开放购买
64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05361.05361.05461.0546-0.0010-0.09%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05071.05071.05171.0517-0.0010-0.10%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0270---1.0270---0.00000.00%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00601.25201.00601.25200.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.07101.40901.07301.4110-0.0020-0.19%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.48121.4812------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10691.31691.10711.3171-0.0002-0.02%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.33001.34001.33001.34000.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29601.30601.29601.30600.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.16501.46301.16401.46200.00100.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14901.43001.14801.42900.00100.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.21921.53221.21801.53070.00120.10%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04301.37201.04301.37200.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04101.34901.04101.34900.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.14001.37301.13901.37200.00100.09%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.12601.34201.12601.34200.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01711.33661.01691.33640.00020.02%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.86201.86201.87001.8700-0.0080-0.43%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.35701.86001.35801.8610-0.0010-0.07%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.35201.83701.35201.83700.00000.00%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.40201.43701.39701.43200.00500.36%开放开放购买
85000121华夏永;旌螦估值图基金吧1.74601.74601.74701.7470-0.0010-0.06%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.16601.44001.16701.4410-0.0010-0.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.13001.40401.13101.4050-0.0010-0.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.83102.13101.81902.11900.01200.66%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.27351.61751.27151.61550.00200.16%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.54972.54972.54462.54460.00510.20%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.24151.34651.24171.3467-0.0002-0.02%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26811.37311.26821.3732-0.0001-0.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.27881.57881.27911.5791-0.0003-0.02%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.24551.54551.24591.5459-0.0004-0.03%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.73203.09302.72703.08800.00500.18%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.13871.45271.13951.4535-0.0008-0.07%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.12411.42311.12491.4239-0.0008-0.07%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00751.31951.00721.31920.00030.03%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00571.29371.00551.29350.00020.02%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.08661.36291.08551.36150.00110.10%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.45441.50441.45341.50340.00100.07%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12801.37701.12701.37600.00100.09%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12601.36801.12601.36800.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22471.54471.22431.54430.00040.03%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.20041.52041.20001.52000.00040.03%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06821.39971.06831.3998-0.0001-0.01%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06601.37301.06601.37300.00000.00%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.64202.38601.63902.38300.00300.18%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.26071.74991.24611.72960.01461.17%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.64601.85601.65301.8630-0.0070-0.42%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.78901.78901.78901.78900.00000.00%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.35402.36601.34902.36100.00500.37%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.25402.50602.25402.50600.00000.00%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.53701.57201.53601.57100.00100.07%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.45501.49001.45401.48900.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.39701.39701.39391.39390.00310.22%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.26501.6710------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17990.2417------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17601.35801.17601.35800.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15401.33001.15401.33000.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00401.32001.00401.32000.00000.00%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.46401.61001.46501.6110-0.0010-0.07%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.45701.60201.45701.60200.00000.00%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04111.37231.04111.37230.00000.00%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23771.37601.23901.3773-0.0013-0.10%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.20991.34821.21121.3495-0.0013-0.11%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.05361.14931.05311.14880.00050.05%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.44101.76101.44201.7620-0.0010-0.07%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.07761.36811.07741.36790.00020.02%开放开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.07391.33941.07381.33930.00010.01%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08001.44001.08001.44000.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.15501.57101.15401.57000.00100.09%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.12901.50601.12901.50600.00000.00%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.07201.34501.07201.34500.00000.00%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.26401.49591.26281.49450.00120.10%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------1.08501.4410------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------1.03001.3850------暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13801.40701.13701.40600.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13501.39301.13501.39300.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21701.22701.21701.22700.00000.00%开放开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18801.19801.18801.19800.00000.00%开放开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.30601.30601.30301.30300.00300.23%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------1.15001.3170------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.13301.2870------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.39501.52401.39401.52300.00100.07%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.54161.86361.54061.86260.00100.06%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.21201.21201.21311.2131-0.0011-0.09%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.20621.20621.20741.2074-0.0012-0.10%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.24091.24091.24201.2420-0.0011-0.09%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.35501.60701.35001.60200.00500.37%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.60902.60902.63502.6350-0.0260-0.99%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29201.34201.29101.34100.00100.08%开放开放购买
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25901.30901.25901.30900.00000.00%开放开放购买
154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------1.18001.2990------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------1.16701.2760------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧------1.04401.4290------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------1.03401.3340------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.58101.58101.58001.58000.00100.06%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------1.02601.1800------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------1.02401.1640------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.04191.98791.03911.98510.00280.27%限大额开放
---

购买

162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.19901.74901.20301.7530-0.0040-0.33%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.13031.45031.13061.4506-0.0003-0.03%暂停暂停

购买

164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11481.41851.11501.4187-0.0002-0.02%暂停暂停

购买

165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01401.54701.01801.5470------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.96591.96591.95421.95420.01170.60%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.15503.19902.14203.18600.01300.61%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.22501.35901.22501.35900.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19301.32401.19201.32300.00100.08%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09841.39061.09831.39050.00010.01%开放开放购买
171000255长城定开债C估值图基金吧1.08571.36281.08571.36280.00000.00%开放开放购买
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99901.34100.99901.34100.00000.00%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.47382.47382.46982.46980.00400.16%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧1.83802.11501.82802.10500.01000.55%限大额开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.00900.88201.00400.87700.00500.50%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01201.26701.01201.26700.00000.00%暂停暂停

购买

177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01101.24301.01101.24300.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.10801.5050------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.10501.4760------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.05561.61241.05551.61220.00010.01%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧------1.03801.4130------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧------1.03901.3940------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.30922.03121.30772.02970.00150.11%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.35301.4230------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19250.2032------开放开放
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购买

186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------0.99601.6470------封闭期封闭期

购买

187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.00501.95801.00501.95800.00000.00%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05601.38301.05601.38300.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.08361.39081.08341.39060.00020.02%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.18561.5201------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.30902.79702.30402.79200.00500.22%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.09801.39001.09801.39000.00000.00%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.07801.36501.07801.36500.00000.00%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.95200.95200.95000.95000.00200.21%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.09701.23701.09601.23600.00100.09%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.07501.21501.07501.21500.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05701.36801.05701.36800.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.23601.35201.23601.35200.00000.00%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.15361.15361.15491.1549-0.0013-0.11%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧2.81102.81102.78202.78200.02901.04%开放开放购买
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