中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.27 145.08 106/139
基金数量(只) 10 24.68 88/139
基金经理数量 6 10.99 75/139
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 12-02 0.9580 0.9580 0.23% 3.42% 11.56% 1.84 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 12-02 0.9607 0.9607 0.22% 3.47% 11.68% 0.16 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 12-02 1.0412 1.0412 0.10% 1.14% 5.06% 0.27 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 12-02 1.0366 1.0366 0.09% 0.96% 4.70% 0.11 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 12-02 1.0506 1.0506 0.08% 1.32% 2.48% 2.09 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 12-02 1.0522 1.1195 0.04% 2.44% 4.12% 0.03 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 12-02 1.0065 1.0625 0.03% 2.20% 3.64% 21.33 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 12-02 1.0523 1.1196 0.03% 2.47% 4.13% 337.96 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 12-02 1.1038 1.1038 0.03% 2.50% 6.75% 0.30 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 12-02 1.1061 1.1061 0.03% 2.65% 6.49% 2.52 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 12-02 1.8921 1.9481 0.02% 2.17% 3.54% 0.05 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 12-02 1.0153 1.0288 0.02% 2.07% - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 12-02 1.0155 1.0155 0.02% 1.49% - 1.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 12-02 1.0156 1.0156 0.02% 1.49% - 10.46 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 12-02 1.0213 1.0213 0.01% 2.49% 3.94% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 12-02 1.0241 1.0241 0.01% 2.53% 4.04% 0.26 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 12-02 1.0152 1.0291 0.01% 2.07% - 3.28 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 12-02 1.0324 1.0324 -0.02% 2.27% - 4.46 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 12-02 1.0290 1.0290 -0.02% 2.07% - 0.14 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 12-02 1.1401 1.1401 -0.22% 5.53% 17.29% 0.51 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 12-02 1.1236 1.1236 -0.22% 5.27% 16.70% 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 12-02 0.9645 0.9645 -0.75% 4.62% 14.09% 0.93 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 11-29 1.0341 1.1101 - 2.14% 4.06% 154.34 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 11-29 1.0880 1.0880 - 2.59% 4.42% 415.63 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 11-29 1.0390 1.0905 - 2.35% 5.42% 3.17 陈渭泉 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 12-02 0.6950 2.5600% 2.63% 2.56% 0.64% 35.25 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 12-02 0.6291 2.3130% 2.39% 2.31% 0.58% 26.02 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.46 1,807.23
2 601288 农业银行 3 0.01% 287.85 995.96
3 601607 上海医药 3 0.01% 46.38 844.12
4 601939 建设银行 2 0.01% 102.81 718.65
5 002462 嘉事堂 3 0.01% 42.81 653.73
6 601318 中国平安 4 0.01% 7.48 651.06
7 600926 杭州银行 2 0.01% 73.64 622.26
8 002683 宏大爆破 1 0.00% 35.02 482.58
9 601398 工商银行 1 0.00% 84.69 468.34
10 600115 东方航空 1 0.00% 89.48 463.51

行业配置前十大(全部基金)

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