泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.39 102.21 85/106
基金数量(只) 11 13.34 34/106
基金经理数量 3 4.92 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康沪深300ETF 515380 ETF-场内 19.11.15 ~ 19.12.20 魏军 认购期 - 详情 购买
泰康润和两年定开债券 007836 定开债券 19.11.25 ~ 19.12.24 蒋利娟 等 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康港股通地产指数C 006817 档案 股票指数 12-02 1.0228 1.0228 1.65% 3.21% - 0.05 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通地产指数A 006816 档案 股票指数 12-02 1.0245 1.0245 1.65% 3.27% - 0.11 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 12-02 1.1787 1.3047 0.51% 10.03% 7.55% 8.04 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 12-02 1.2065 1.2065 0.47% 13.03% 22.89% 1.07 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 股票指数 12-02 0.9968 0.9968 0.42% 12.15% - 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 股票指数 12-02 0.9994 0.9994 0.42% 12.38% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 档案 股票指数 12-02 1.1314 1.1314 0.33% 2.90% - 0.19 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 档案 股票指数 12-02 1.1285 1.1285 0.32% 2.74% - 0.16 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 12-02 1.2068 1.2478 0.26% 12.48% 33.61% 8.14 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 12-02 1.1948 1.3183 0.24% 8.67% 26.68% 26.15 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 12-02 1.1046 1.1046 0.22% 14.22% 35.38% 3.91 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 12-02 1.1114 1.1114 0.22% 14.02% 36.40% 0.01 桂跃强 开放申购 - 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型 12-02 1.1518 1.1518 0.18% 14.98% - 0.71 薛小波 限大额 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型 12-02 1.1427 1.1427 0.18% 14.10% - 0.51 薛小波 限大额 0.00% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 12-02 1.3183 1.3183 0.09% 6.51% 14.42% 6.44 桂跃强 等 限大额 0.10% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 12-02 0.9253 0.9253 0.09% 16.68% 28.46% 0.10 刘伟 限大额 - 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 12-02 0.9329 0.9329 0.09% 16.98% 29.09% 1.82 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 12-02 1.1745 1.1745 0.03% 4.25% 11.47% 4.28 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数A 006809 档案 股票指数 12-02 0.9479 0.9479 0.03% -0.95% - 0.30 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型 12-02 1.0053 1.0053 0.03% - - 0.65 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型 12-02 1.0060 1.0060 0.03% - - 5.25 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型 12-02 1.0333 1.1376 0.03% 2.18% 4.77% 30.25 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 12-02 1.0756 1.1260 0.03% 2.42% 3.80% 8.59 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 12-02 1.1048 1.1048 0.03% 2.91% 7.36% 0.66 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 12-02 1.1109 1.1109 0.03% 3.23% 7.92% 3.87 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 股票指数 12-02 0.9456 0.9456 0.02% -1.14% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型 12-02 1.0306 1.0666 0.02% 2.02% - 2.04 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型 12-02 1.0289 1.0289 0.02% 3.01% - 8.45 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 12-02 1.0750 1.1241 0.02% 1.98% 3.70% 1.99 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 12-02 1.1198 1.1198 0.02% 3.71% 14.07% 6.86 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 12-02 1.1566 1.2676 0.02% 2.25% 3.47% 5.57 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 12-02 1.1611 1.1611 0.02% 2.35% 8.06% 7.37 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 12-02 1.1794 1.1794 0.02% 2.43% 6.29% 13.03 蒋利娟 等 限大额 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 12-02 1.3012 1.3012 0.02% 2.27% 5.94% 10.00 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 档案 债券型 12-02 1.0159 1.0159 0.01% 1.55% - 5.13 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 档案 债券型 12-02 1.0160 1.0160 0.01% 1.56% - 16.12 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型 12-02 1.0281 1.0281 0.01% 2.93% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 12-02 1.0895 1.1784 0.01% 3.86% 6.47% 1.66 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 12-02 1.1172 1.1172 0.01% 3.85% 14.03% 0.04 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 12-02 1.1521 1.1521 0.01% 2.97% 10.32% 0.55 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 12-02 1.1390 1.2322 0.01% 3.81% 6.14% 2.21 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 12-02 1.1179 1.1179 0.00% 3.53% 11.11% 3.64 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 12-02 1.0878 1.0878 0.00% 2.57% 5.70% 5.00 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 档案 股票指数 12-02 0.9093 0.9093 0.00% 1.01% - 0.15 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 档案 股票指数 12-02 0.9069 0.9069 0.00% 0.80% - 0.22 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 12-02 1.0805 1.0805 -0.01% 2.36% 5.24% 0.89 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 12-02 0.9722 0.9722 -0.06% 19.48% 34.23% 2.43 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 12-02 0.9676 0.9676 -0.06% 19.50% 33.96% 0.20 刘伟 限大额 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 12-02 1.1059 1.1059 -0.13% 8.45% 28.26% 0.61 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 12-02 1.1070 1.1070 -0.14% 8.40% 27.93% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 11-29 1.0663 1.1655 - 2.68% 6.53% 27.65 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 11-29 1.0515 1.1242 - 2.52% 4.84% 14.12 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 11-29 1.1356 1.2375 - 11.39% 25.05% 36.79 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 定开债券 11-29 1.0249 1.0249 - 2.48% - 15.92 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型 11-29 1.0046 1.0046 - - - 0.00 任翀 暂停申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型 11-29 1.0050 1.0050 - - - 5.10 任翀 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 12-02 0.7132 2.6530% 2.64% 2.65% 0.66% 5.20 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 12-02 0.7134 2.6540% 2.64% 2.65% 0.66% 7.87 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意?;醣褺 001478 货币型 12-02 0.6794 2.5300% 2.53% 2.54% 0.64% 70.63 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 12-02 0.6476 2.4120% 2.40% 2.40% 0.60% 0.33 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意?;醣褽 002546 货币型 12-02 0.6342 2.3660% 2.37% 2.37% 0.60% 31.39 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意?;醣褹 001477 货币型 12-02 0.6147 2.2850% 2.29% 2.29% 0.58% 10.98 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 21 1.34% 648.25 56,424.03
2 600519 贵州茅台 19 1.08% 39.46 45,376.59
3 600887 伊利股份 15 0.93% 1,364.53 38,916.27
4 601398 工商银行 12 0.79% 5,981.52 33,077.81
5 000002 万科A 8 0.63% 1,021.93 26,468.02
6 603288 海天味业 10 0.59% 227.57 25,011.78
7 600036 招商银行 6 0.49% 595.94 20,708.88
8 000333 美的集团 11 0.40% 328.06 16,764.11
9 000651 格力电器 9 0.39% 286.26 16,402.90
10 002311 海大集团 8 0.31% 419.85 13,141.18

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2019-11-20

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一天有分两次红? [泰康现金管家货币C吧]

诗人红粉

2019-11-20

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一天有分两次红? [泰康现金管家货币C吧]

久恒LIAN

2019-11-20

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这么形容你吧,收益不行,费率挺高的 [泰康兴泰回报沪港深混合吧]

偏爱稳健增长型

2019-11-19

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我是港股专家。。 [泰康香港银行指数C吧]

懒惰的汉斯

2019-11-19

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78月搞一波,11月再买一波 [泰康港股通TMT指数C吧]

懒惰的汉斯

2019-11-19

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标准的垃圾基金。涨时慢如龟,涨幅爬如龟,... [泰康安惠纯债债券C吧]

曾经浪漫的日子

2019-11-19

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还行 [泰康港股通地产指数C吧]

基友功夫牛

2019-11-19

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多好的基,可惜规模这么小 [泰康港股通地产指数C吧]

基民KRXnq4

2019-11-19

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分批买入分批卖出手续费如何计算 [泰康丰盈债券吧]

基民NqVdXI

2019-11-19

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美股三大股指周一悉数转涨,截至收盘,道指... [泰康港股通大消费指数A吧]

澳洲二度十天行

2019-11-19