金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安桉盛债券A(004093) 2018年度一年期积极债券型明星基金奖

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.12 145.08 111/139
基金数量(只) 7 24.68 102/139
基金经理数量 5 10.99 84/139
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 12-02 1.1090 1.1090 0.64% 11.91% 28.21% 0.12 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 12-02 1.1475 1.1475 0.30% 2.34% 5.95% 1.25 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 12-02 0.7200 0.7200 0.14% 12.32% 32.11% 0.59 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 12-02 1.1466 1.2066 0.04% 3.21% 13.85% 1.15 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 12-02 1.1228 1.1228 0.04% 2.95% 8.54% 15.91 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型 12-02 1.0256 1.0256 0.03% - - 2.28 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 12-02 1.0770 1.3660 0.00% 2.18% 6.56% 27.80 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 12-02 1.1140 1.3140 0.00% 4.60% 6.81% 1.66 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型 12-02 1.1241 1.1241 -0.02% 2.36% 4.78% 1.43 郭建新 开放申购 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 12-02 1.0450 1.2650 -0.19% 15.60% 32.11% 0.51 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 12-02 1.0620 1.1900 -0.28% 7.16% 12.14% 0.09 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 12-02 1.0590 1.0590 -0.28% 7.19% 12.06% 1.40 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 11-29 1.0549 1.1069 - 2.59% 6.20% 13.56 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 11-29 1.0644 1.0944 - 2.42% 5.23% 10.68 苏利华 暂停申购 - 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型 - - - - - - - 郭建新 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 12-02 0.6852 2.5430% 2.34% 2.41% 0.60% 18.88 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 12-02 0.6750 2.7230% 2.52% 2.56% 0.66% 126.51 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 12-02 0.6195 2.2970% 2.11% 2.17% 0.54% 0.02 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 12-02 0.6092 2.4780% 2.30% 2.33% 0.60% 0.28 苏利华 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 7 0.31% 80.35 6,993.27
2 600276 恒瑞医药 5 0.26% 71.04 5,731.14
3 002008 大族激光 3 0.23% 146.88 5,221.65
4 601888 中国国旅 3 0.19% 45.54 4,237.95
5 601211 国泰君安 3 0.19% 236.94 4,163.04
6 600763 通策医疗 6 0.16% 35.76 3,664.91
7 002153 石基信息 4 0.15% 83.55 3,296.05
8 002475 立讯精密 4 0.14% 117.50 3,144.30
9 600030 中信证券 3 0.12% 122.01 2,742.79
10 300015 爱尔眼科 2 0.12% 77.24 2,739.64

行业配置前十大(全部基金)

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