浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.38 102.21 69/106
基金数量(只) 4 13.34 64/106
基金经理数量 2 4.92 62/106
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 12-02 1.9110 1.9110 0.63% 19.96% 45.99% 0.77 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 12-02 1.3170 1.3170 0.61% 14.92% 40.71% 1.51 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 12-02 0.9509 0.9509 0.60% 4.99% 3.05% 1.66 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 12-02 1.2540 1.5170 0.56% -0.63% 28.48% 16.26 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 12-02 0.6450 0.6450 0.47% -0.62% 29.26% 15.52 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型 12-02 1.1567 1.1567 0.31% 6.71% 15.22% 0.12 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 股票指数 12-02 1.6190 1.6190 0.31% 11.42% 29.00% 3.39 陈士俊 限大额 0.12% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型 12-02 1.1064 1.1064 0.31% 6.04% 11.95% 0.25 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合 519120 档案 混合型 12-02 2.0050 2.0050 0.30% 18.92% 33.85% 3.60 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型 12-02 1.7980 1.8580 0.28% 22.06% 37.88% 3.11 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 12-02 1.3590 1.3590 0.22% -0.73% 12.04% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 股票指数 12-02 1.0728 1.0728 0.21% 1.97% 3.60% 0.34 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 12-02 1.6620 1.6620 0.18% 13.37% 38.27% 0.01 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 12-02 1.6530 1.6530 0.12% 12.53% 36.95% 0.67 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 12-02 1.0970 1.0970 0.09% 12.86% 36.61% 0.36 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 12-02 1.1340 1.1340 0.09% 13.29% 37.79% 0.44 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 12-02 1.0635 1.1417 0.05% 2.62% 4.72% 42.03 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型 12-02 1.1039 1.1039 0.05% 11.84% 23.48% 1.91 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 定开债券 12-02 1.0552 1.1762 0.04% 2.77% 5.51% 91.62 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 12-02 1.0599 1.1320 0.04% 2.45% 4.34% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型 12-02 1.1022 1.1022 0.04% - - - 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券指数 12-02 1.0088 1.0088 0.03% - - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券指数 12-02 1.0094 1.0094 0.03% - - 5.23 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 定开债券 12-02 1.0525 1.1645 0.03% 2.59% 5.19% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型 12-02 1.0036 1.0036 0.02% - - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型 12-02 1.0047 1.0047 0.02% - - 2.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型 12-02 1.0396 1.0396 0.02% 1.75% 3.62% 0.11 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型 12-02 1.0419 1.0419 0.02% 1.86% 3.83% 0.63 钟明 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型 12-02 1.0120 1.0120 0.01% 1.15% - 1.22 钟明 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 定开债券 12-02 1.0054 1.0054 0.01% - - 40.13 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 11-29 1.0392 1.0692 0.01% 1.18% 2.59% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 11-29 1.0455 1.0805 0.01% 1.36% 2.94% 1.75 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 定开债券 12-02 1.0663 1.0663 0.01% 1.12% 2.19% 0.00 刘大巍 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 定开债券 12-02 1.0751 1.0751 0.01% 1.15% 2.44% 15.23 刘大巍 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 12-02 1.1400 1.1400 0.00% 2.33% 4.40% 6.50 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 12-02 1.1310 1.1660 0.00% 2.17% 4.05% 0.28 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 12-02 1.3480 1.5480 0.00% 1.79% 4.69% 0.12 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 12-02 1.3910 1.6110 0.00% 1.93% 5.07% 16.06 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 12-02 1.7230 1.7230 0.00% 13.06% 23.60% 3.57 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 12-02 1.0459 1.1389 0.00% 1.84% 3.99% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 12-02 1.0492 1.1492 0.00% 2.01% 4.36% 98.42 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型 12-02 1.0240 1.0240 0.00% 1.28% - 20.04 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型 12-02 1.0101 1.0101 0.00% 0.97% - 1.28 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型 12-02 1.0203 1.0203 -0.01% 1.08% - 0.02 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 12-02 1.0422 1.1276 -0.02% 1.87% 3.77% 19.42 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 12-02 1.0393 1.1161 -0.02% 1.69% 3.41% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型 12-02 1.0264 1.0384 -0.02% 1.87% 3.70% 46.64 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型 12-02 1.0236 1.0346 -0.03% 1.69% 3.34% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 12-02 1.4210 1.4210 -0.07% 12.87% 23.35% 1.42 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型 12-02 1.0118 1.0118 -0.21% - - 1.48 蒋建伟 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型 12-02 1.0081 1.0081 -0.21% - - 0.01 蒋建伟 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 11-29 1.1450 1.1450 -0.32% 13.43% - 0.23 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 12-02 0.9440 0.9440 -0.94% 17.56% 36.02% 11.92 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛季季添利债券C 519124 档案 定开债券 11-29 1.3400 1.3400 - 1.67% 3.80% 0.04 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸?;乇ǘ瓵 519118 档案 定开债券 11-29 1.0620 1.4010 - 1.53% 3.39% 1.46 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸?;乇ǘ瓸 519119 档案 定开债券 11-29 1.0570 1.3740 - 1.34% 3.01% 0.25 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛季季添利债券A 519123 档案 定开债券 11-29 1.3710 1.3710 - 1.93% 4.26% 0.53 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 11-29 1.1700 1.1700 - 1.74% 3.72% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 定开债券 11-29 1.0810 1.2590 - 1.50% 3.14% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 11-29 1.0770 1.1570 - 2.18% 4.66% 3.52 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 11-29 1.0770 1.0820 - 1.32% 3.23% 0.02 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 11-29 1.1920 1.1920 - 1.97% 4.20% 0.20 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 11-29 1.0800 1.0940 - 1.50% 3.56% 0.38 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 11-29 1.0660 1.1400 - 1.91% 3.90% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 11-29 1.1039 1.1589 - 5.73% 14.75% 0.02 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 11-29 1.1074 1.1694 - 5.92% 15.13% 0.15 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 定开债券 11-29 1.0850 1.2770 - 1.69% 3.43% 0.35 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 11-29 1.0358 1.0858 - 2.08% 3.89% 49.92 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 11-29 1.0683 1.0758 - 4.01% 9.64% 0.81 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 11-29 1.0642 1.0687 - 3.82% 9.12% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 11-29 1.0396 1.0726 - 2.92% 8.67% 1.91 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 11-29 1.0420 1.0780 - 3.16% 9.11% 3.27 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 定开债券 11-29 1.0141 1.0491 - 1.86% 4.04% 14.38 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 定开债券 11-29 1.0375 1.0375 - 1.78% - 103.38 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 定开债券 11-29 1.0049 1.0049 - - - 3.10 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合-FOF 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.61 王爽 暂停申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合-FOF 11-26 1.0000 1.0000 - - - 9.06 王爽 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 12-02 0.7843 2.7430% 2.81% 2.74% 0.68% 32.45 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 12-02 0.9170 2.6630% 2.52% 2.45% 0.62% 23.79 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 12-02 0.7114 2.6760% 2.68% 2.64% 0.66% 363.45 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 12-02 0.6955 2.6720% 2.68% 2.61% 0.65% 270.89 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 12-02 0.7184 2.4970% 2.56% 2.49% 0.62% 213.87 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 12-02 0.7188 2.4970% 2.56% 2.49% 0.62% 0.81 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 12-02 0.8513 2.4160% 2.28% 2.20% 0.56% 12.16 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 12-02 0.8512 2.4180% 2.28% 2.20% 0.56% 0.18 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 12-02 0.6455 2.4290% 2.43% 2.39% 0.60% 0.00 钟明 等 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 12-02 0.6443 2.4290% 2.43% 2.39% 0.60% 1.99 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 12-02 0.6293 2.4270% 2.43% 2.36% 0.59% 0.80 钟明 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证高股息ETF 512590 ETF-场内 12-02 0.9827 0.9827 0.18% 0.9800 0.27% 0.21 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 15 0.14% 18.66 21,463.37
2 300572 安车检测 2 0.12% 362.46 18,920.51
3 601318 中国平安 14 0.12% 207.35 18,047.51
4 300212 易华录 2 0.09% 470.62 14,481.01
5 002129 中环股份 4 0.09% 1,118.90 13,549.93
6 000858 五粮液 7 0.09% 102.70 13,330.65
7 300487 蓝晓科技 2 0.08% 373.79 13,049.01
8 300226 上海钢联 2 0.08% 162.54 11,964.87
9 300065 海兰信 2 0.07% 896.38 11,025.47
10 000661 长春高新 3 0.06% 23.09 9,104.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

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322

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这个鬼金 [浦银安盛价值成长混合A吧]

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这个基持有五年了,一直亏啊[哭] [浦银安盛新兴产业混合吧]

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