国开泰富基金管理有限责任公司

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国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.44 145.08 124/139
基金数量(只) 3 24.68 121/139
基金经理数量 3 10.99 103/139
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开睿富债券 005298 档案 债券型 12-02 1.0294 1.0294 0.06% 1.84% - 0.68 王婷婷 等 开放申购 0.08% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 12-02 1.0440 1.1430 0.06% 3.20% 5.92% 2.09 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 12-02 1.0580 1.1570 0.06% 3.42% 6.37% 0.12 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开航混合 004649 档案 混合型 12-02 0.9501 0.9501 0.00% 6.29% 12.50% 0.22 方龙 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 12-02 0.6891 2.5380% 2.41% 2.35% 0.64% 0.42 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 12-02 0.6233 2.2910% 2.17% 2.11% 0.58% 0.65 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 ??低?/a> 3 0.28% 3.69 119.19
2 600036 招商银行 3 0.25% 3.05 105.99
3 600519 贵州茅台 3 0.25% 0.09 103.50
4 000651 格力电器 3 0.21% 1.53 87.67
5 000001 平安银行 3 0.20% 5.50 85.75
6 601318 中国平安 3 0.20% 0.98 85.30
7 000333 美的集团 2 0.18% 1.46 74.61
8 000858 五粮液 2 0.18% 0.57 73.99
9 601688 华泰证券 2 0.17% 3.75 71.59
10 002375 亚厦股份 2 0.15% 11.97 64.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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