兴业基金管理有限公司

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兴业基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.31 101.34 50/106
基金数量(只) 3 13.41 70/106
基金经理数量 2 4.89 62/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型 12-05 1.3728 1.3728 1.65% 30.95% - 1.20 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 12-05 1.1920 1.1920 1.10% 16.52% 23.78% 0.55 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业中证国有企业指数增强C 008220 档案 股票指数 12-05 1.1560 1.1560 0.91% - - - 吴卫东 等 开放申购 - 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 12-05 1.4030 1.4030 0.86% 16.92% 27.31% 3.38 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业中证国有企业指数增强A 005339 档案 股票指数 12-05 1.1557 1.1557 0.83% 10.30% 21.07% 1.25 吴卫东 等 限大额 0.12% 购买
兴业量化混合C 008218 档案 混合型 12-05 0.9911 0.9911 0.60% - - - 吴卫东 开放申购 - 购买
兴业量化混合A 005133 档案 混合型 12-05 0.9906 0.9906 0.59% 8.98% 22.12% 1.30 吴卫东 限大额 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 12-05 1.4870 1.4870 0.41% 9.18% 23.30% 2.46 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型 12-05 1.1856 1.1856 0.40% 9.24% 16.98% 2.38 刘方旭 等 限大额 0.12% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 12-05 1.4010 1.4010 0.36% 8.77% 20.98% 6.39 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 12-05 1.2260 1.2260 0.33% 9.76% 21.27% 1.36 冯烜 限大额 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型 12-05 1.0438 1.0438 0.20% - - - 莫华寅 开放申购 - 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型 12-05 1.0451 1.0751 0.17% 5.19% 6.89% 1.70 莫华寅 限大额 0.08% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 12-05 1.1770 1.1770 0.17% 7.29% 9.90% 6.28 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型 12-05 1.1820 1.1820 0.17% - - - 腊博 限大额 - 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 12-05 1.2570 1.2570 0.16% 4.58% 8.83% 0.92 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 12-05 1.3390 1.3390 0.15% 8.86% 11.31% 0.78 徐青 限大额 0.00% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 12-05 1.3410 1.3410 0.15% 8.85% 11.38% 2.93 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合-FOF 12-03 1.0011 1.0011 0.13% 0.12% - 0.31 朱天竑 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合-FOF 12-03 1.0028 1.0028 0.13% 0.31% - 0.04 朱天竑 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 12-05 1.1580 1.1580 0.09% 1.85% 3.76% 0.84 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型 12-05 1.1810 1.2110 0.08% 6.97% 14.44% 4.89 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 12-05 1.2130 1.2130 0.08% 2.80% 5.39% 7.12 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 12-05 1.2280 1.2280 0.08% 4.24% 8.29% 2.26 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 12-05 1.0139 1.1264 0.02% 1.75% 3.82% 22.21 伍方方 限大额 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 12-05 1.0372 1.1432 0.02% 2.44% 4.87% 30.94 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 定开债券 12-05 1.0363 1.1375 0.02% 2.57% 5.28% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 定开债券 12-05 1.0395 1.1492 0.02% 2.81% 5.79% 10.33 徐青 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 定开债券 12-05 1.0400 1.0818 0.02% 2.70% 4.89% 20.78 徐青 开放申购 - 购买
兴业奕祥混合 002338 档案 混合型 12-05 1.0705 1.1005 0.02% 0.96% 2.05% 0.42 徐莹 开放申购 0.13% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 定开债券 12-05 1.0109 1.0784 0.01% 1.94% 3.77% 20.23 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 定开债券 12-05 1.0081 1.0817 0.01% 2.21% 3.95% 29.89 徐青 开放申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 定开债券 12-05 1.0253 1.1128 0.01% 2.63% 4.93% 20.48 腊博 开放申购 - 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 12-05 1.0340 1.1011 0.01% 2.04% 3.63% 76.11 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券指数 12-05 1.1436 1.1436 0.01% 1.10% - 5.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 12-05 1.0080 1.2230 0.00% 2.79% 5.25% 85.93 杨逸君 等 限大额 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 12-05 1.0370 1.0850 0.00% 1.46% 2.91% 44.84 徐莹 开放申购 - 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型 12-05 1.0810 1.1310 0.00% 1.54% 3.97% 22.80 丁进 等 开放申购 0.04% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 12-05 1.0400 1.0880 0.00% 1.36% 2.69% 45.05 杨逸君 开放申购 - 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 12-05 1.0870 1.0920 0.00% 1.40% 3.13% 10.27 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 12-05 1.0240 1.1020 0.00% 2.29% 3.90% 10.13 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 12-05 1.0760 1.1570 0.00% 2.27% 4.17% 113.58 雷志强 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券指数 12-05 1.1502 1.1502 0.00% 1.63% 3.62% 18.55 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型 12-05 1.0430 1.0930 0.00% 1.40% 3.62% 0.01 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 12-05 1.0130 1.1460 0.00% 2.58% 4.91% 77.83 杨逸君 等 限大额 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 12-05 1.0164 1.1224 0.00% 2.03% 2.99% 13.35 冯小波 开放申购 0.08% 购买
003672 档案 债券型 12-05 1.0248 1.1438 0.00% 1.92% 4.05% 6.32 莫华寅 开放申购 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 债券指数 12-05 1.0008 1.0008 0.00% - - 26.51 杨逸君 开放申购 0.05% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 债券指数 12-05 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.00 杨逸君 开放申购 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 档案 定开债券 11-29 1.1680 1.4050 - 2.82% 6.86% 10.57 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 11-29 1.1430 1.2260 - 3.25% 6.48% 12.99 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 11-29 1.0360 1.1400 - 1.57% 3.49% 34.22 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 11-29 1.1510 1.2480 - 2.58% 6.48% 1.40 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 11-29 1.0420 1.0900 - 1.74% 3.58% 20.77 丁进 等 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 11-29 1.1025 1.1025 - 2.47% 4.71% 0.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 11-29 1.0889 1.0889 - 2.26% 4.29% 0.04 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 11-29 1.0350 1.0830 - 1.06% 2.30% 2.06 丁进 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 定开债券 11-29 1.0253 1.0866 - 1.85% 3.32% 30.40 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债A 005988 档案 定开债券 11-29 1.0360 1.0680 - 1.91% 4.15% 6.20 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债C 005989 档案 定开债券 11-29 1.0305 1.0625 - 1.73% 3.76% 0.00 伍方方 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业14天理财B 003431 理财型 12-05 1.2507 3.0320% 2.81% 2.74% 0.66% 61.69 伍方方 限大额 - 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 12-05 1.2401 2.9910% 2.77% 2.70% 0.65% 0.08 伍方方 限大额 - 购买
兴业货币B 000722 货币型 12-05 1.0574 2.2830% 2.35% 2.41% 0.61% 46.69 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型 12-05 0.9913 2.0390% 2.10% 2.16% 0.55% 3.75 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 12-05 0.7997 2.6100% 2.67% 3.01% 0.69% 427.78 雷志强 开放申购 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 12-05 0.7395 2.3660% 2.43% 2.77% 0.63% 0.24 雷志强 开放申购 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 12-05 0.5729 2.4210% 2.82% 2.85% 0.67% 6.96 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 12-05 0.5064 2.1800% 2.60% 2.62% 0.61% 0.93 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 12-05 0.5026 2.8240% 3.18% 2.95% 0.67% 29.76 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 12-05 0.4559 2.6390% 2.77% 2.76% 0.66% 255.62 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 12-05 0.4419 2.5960% 2.95% 2.71% 0.61% 11.42 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 12-05 0.3901 2.3960% 2.53% 2.52% 0.60% 39.04 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 12-05 0.9982 0.9982 0.16% 0.9980 0.02% 15.06 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601288 农业银行 6 0.05% 2,533.39 8,765.53
2 601398 工商银行 9 0.05% 1,498.00 8,283.94
3 600104 上汽集团 5 0.04% 294.98 7,014.52
4 600741 华域汽车 3 0.04% 287.72 6,761.52
5 601877 正泰电器 3 0.03% 257.82 5,628.13
6 600406 国电南瑞 3 0.03% 263.29 5,384.31
7 000538 云南白药 2 0.03% 70.27 5,343.78
8 600383 金地集团 1 0.03% 451.74 5,217.62
9 600376 首开股份 1 0.03% 617.43 5,013.53
10 601318 中国平安 8 0.03% 56.18 4,890.28

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兴业基金管理有限公司关于兴业添天盈货币市... [兴业添天盈货币A吧]

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2019-11-22

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这只鸡就是为了这个哥们练手的吧,除了债基... [兴业养老2035(FOF)A吧]

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2019-11-21

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这只垃圾基金就是xy基金发行出来给这个哥们... [兴业养老2035(FOF)A吧]

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2019-11-21

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兴业基金管理有限公司关于撤销武汉分公司、... [兴业定开债A吧]

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2019-11-21

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兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金... [兴业中证银行50金融债指数A吧]

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2019-11-21

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就七月打新有一次单日涨幅2个点,其他都是... [兴业聚鑫灵活配置混合A吧]

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2019-11-19

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我为什么买不了呢? [兴业上证红利低波动ETF吧]

基民NqVdXI

2019-11-19

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2019-11-19

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就看今天创新高了 [兴业龙腾双益平衡混合吧]

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2019-11-19

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兴业福鑫债券型证券投资基金2019年第1次分... [兴业福鑫债券吧]

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2019-11-19

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兴业添利债券型证券投资基金2019年第2次分... [兴业添利债券吧]

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2019-11-19

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中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金20... [中证兴业中高等级信用债指数吧]

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2019-11-19

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中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金调... [中证兴业中高等级信用债指数吧]

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2019-11-16

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兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基... [兴业中债1-3年政金债A吧]

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2019-11-15

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兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基... [兴业国企改革混合吧]

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《兴业添天盈货币市场基金基金合同》信披修... [兴业添天盈货币A吧]

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《兴业添利债券型证券投资基金基金合同》修... [兴业添利债券吧]

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《兴业天融债券型证券投资基金基金合同》修... [兴业天融债券吧]

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《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金... [兴业稳固收益一年理财债券吧]

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《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基... [兴业年年利定开债吧]

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《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》修... [兴业丰利债券吧]

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《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金... [兴业聚利灵活配置混合吧]

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2019-11-15