中加基金管理有限公司

中加丰泽纯债债券(003417) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.71 145.44 80/140
基金数量(只) 11 24.54 85/140
基金经理数量 5 10.99 84/140
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加优享纯债债券 007480 债券型 19.11.05 ~ 20.02.04 杨旸 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 12-05 0.9610 1.0210 0.92% 10.55% 19.75% 0.89 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 12-05 1.2753 1.2753 0.89% 13.08% 23.97% 0.24 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 12-05 1.2581 1.2581 0.87% 12.61% 22.62% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 12-05 0.9175 0.9175 0.84% 3.17% 11.16% 0.34 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 12-05 0.9126 0.9126 0.83% 3.01% 10.82% 0.13 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 12-05 1.1303 1.1303 0.12% 1.39% 5.23% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 12-05 1.1075 1.1780 0.09% 4.77% 8.10% 15.23 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 12-05 1.1093 1.3309 0.09% 4.80% 8.26% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 12-05 1.0125 1.0633 0.03% 2.72% 4.65% 31.61 杨旸 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 12-05 1.0156 1.0156 0.03% 1.39% - 22.02 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 12-05 1.0102 1.0593 0.02% 2.65% 4.38% 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 12-05 1.0166 1.1298 0.02% 1.67% 3.62% 34.63 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 12-05 1.0273 1.1323 0.02% 1.88% 3.66% 61.97 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 12-05 1.0464 1.3945 0.02% 3.48% 6.67% 4.50 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 12-05 1.0141 1.0899 0.01% 2.65% 5.17% 30.63 杨宇俊 等 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 12-05 1.0036 1.0256 0.01% 1.91% - 31.90 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 12-05 1.0085 1.0085 0.01% - - 6.53 杨旸 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 12-05 1.0236 1.1662 0.01% 2.91% 5.76% 10.45 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 12-05 1.0234 1.1201 0.01% 2.64% 4.66% 12.91 杨旸 限大额 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 12-05 1.0221 1.0396 0.01% 1.98% 3.98% 4.03 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 12-05 1.0585 1.0585 0.01% 1.85% 2.82% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 12-05 1.0591 1.0591 0.01% 1.87% 2.84% 1.16 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 12-05 1.0864 1.1362 0.01% 2.15% 3.79% 10.16 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 12-05 1.1374 1.1374 0.01% 1.88% 3.34% 2.60 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 12-05 1.5643 2.0093 0.01% 1.98% 3.58% 22.83 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 12-05 1.0230 1.1740 0.00% 2.90% 5.85% 10.91 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 12-05 1.0144 1.0671 0.00% 2.03% 3.83% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 12-05 1.0142 1.0663 0.00% 2.01% 3.77% 9.07 杨旸 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 12-05 1.0255 1.0505 0.00% 2.22% 3.87% 61.97 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 12-05 1.0091 1.0256 0.00% 1.70% - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 12-05 1.0091 1.0286 0.00% 1.85% - 1.12 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 12-05 1.0059 1.0464 0.00% 1.86% 3.60% 39.37 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 11-29 1.1340 1.4610 - 3.75% 3.85% 10.06 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 11-29 1.1290 1.4360 - 3.48% 3.48% 0.78 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 11-29 1.0705 1.1728 - 3.13% 6.77% 10.99 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 11-29 1.0817 1.1657 - 2.99% 6.51% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 11-29 1.0349 1.1107 - 2.29% 4.01% 66.87 杨旸 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 11-29 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 11-29 1.0851 1.0851 - 2.20% 2.91% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 11-29 1.0923 1.0923 - 2.37% 3.23% 2.53 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 11-29 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 11-29 1.0340 1.1063 - 2.05% 4.43% 71.66 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 11-29 1.0525 1.0771 - 4.74% 7.83% 11.07 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 11-29 1.0497 1.0734 - 4.55% 7.45% 1.05 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 11-29 1.0308 1.0408 - 4.10% - 0.49 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 11-29 1.0328 1.0428 - 4.30% - 1.95 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 11-29 1.0126 1.0126 - - - 4.12 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 11-29 1.0127 1.0127 - - - 20.25 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 11-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 11-29 1.0070 1.0070 - - - 91.01 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 11-29 1.0000 1.0000 - - - 72.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 - - - - - - - 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 - - - - - - - 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 11-29 1.0000 1.0000 - - - 4.47 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 11-29 1.0000 1.0000 - - - 0.19 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 12-05 0.7040 2.5920% 2.58% 2.57% 0.65% 179.20 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 12-05 0.6384 2.3520% 2.34% 2.33% 0.59% 13.18 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 3 0.02% 313.05 1,731.17
2 601688 华泰证券 3 0.01% 62.59 1,194.83
3 600030 中信证券 3 0.01% 52.69 1,184.39
4 601628 中国人寿 3 0.01% 38.89 1,068.69
5 600837 海通证券 2 0.01% 64.39 920.83
6 601939 建设银行 2 0.01% 98.25 686.77
7 600031 三一重工 2 0.01% 42.35 604.76
8 300059 东方财富 1 0.01% 30.23 446.80
9 600741 华域汽车 2 0.01% 18.55 435.93
10 601229 上海银行 2 0.01% 46.30 432.91

行业配置前十大(全部基金)

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