鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.14 101.56 89/106
基金数量(只) 2 13.42 77/106
基金经理数量 1 4.90 80/106
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 12-09 0.8966 0.9766 0.19% 4.90% 6.56% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 12-09 0.9161 0.9961 0.19% 5.11% 6.98% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 12-09 1.0154 1.0254 0.14% 3.14% 6.29% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 12-09 1.0333 1.0533 0.14% 3.47% 7.07% 1.02 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 12-09 0.9258 0.9258 0.10% 13.71% 9.74% 0.50 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 12-09 0.9174 0.9174 0.09% 13.44% 9.24% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 12-09 0.9884 0.9884 0.08% 3.03% 3.04% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 12-09 1.0574 1.2824 0.08% 2.08% 2.32% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 12-09 1.0019 1.0619 0.07% 3.68% 5.29% 0.05 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 12-09 1.0225 1.0825 0.07% 3.89% 5.72% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 12-09 1.0095 1.0095 0.06% - - 2.00 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 12-09 1.0887 1.0887 0.06% 2.11% 4.62% 5.52 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 12-09 0.9786 0.9786 0.05% 8.55% 2.89% 1.23 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 12-09 1.0319 1.0319 0.05% 2.33% - 5.11 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 12-09 1.1152 1.1152 0.04% 2.32% 3.45% 10.15 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 12-09 0.9668 0.9668 0.04% 8.36% 2.46% 0.24 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 12-09 1.0107 1.0733 0.04% 1.29% 2.70% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 12-09 1.0110 1.0851 0.04% 1.49% 3.11% 10.41 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 12-09 1.0282 1.0282 0.04% 2.14% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 12-09 1.0329 1.1262 0.04% 2.31% 4.31% 9.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 12-09 1.0538 1.1283 0.04% 1.75% 3.64% 10.44 颜昕 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 12-09 1.0269 1.1509 0.03% 2.01% 3.94% 32.51 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 12-09 1.0398 1.1021 0.03% -1.33% 1.27% 27.96 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 12-09 1.0433 1.1276 0.03% 1.79% 3.53% 21.78 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 12-09 1.0022 1.0022 0.02% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 12-09 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 12-09 1.0191 1.2142 0.01% 2.09% 3.36% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 12-09 1.0215 1.3147 0.01% 2.15% 3.47% 15.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 12-09 1.0211 1.0211 0.01% 1.91% - 6.08 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 12-09 1.0182 1.2268 0.00% 0.20% 0.89% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 12-09 1.0191 1.1658 0.00% 0.25% 0.98% 13.47 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 12-09 1.2995 1.3495 -0.01% 2.43% 5.35% 9.18 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 12-09 1.0278 1.0357 -0.03% 1.88% 3.39% 2.15 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 12-09 1.0734 1.0734 -0.09% 16.46% 7.56% 1.14 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 12-09 1.0705 1.0705 -0.10% 16.09% 7.32% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 12-09 0.9865 0.9865 -0.15% 6.69% 9.36% 0.49 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 12-09 0.9788 0.9788 -0.15% 6.48% 8.93% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 12-06 1.0779 1.1441 - 2.59% 5.39% 12.64 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 12-06 1.0345 1.0345 - 0.55% 0.89% 0.25 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 12-06 1.0377 1.1262 - 2.29% 5.65% 10.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 12-06 1.0615 1.0898 - 2.12% 4.67% 6.34 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 12-06 1.0562 1.1136 - 2.62% 6.36% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 12-06 1.0109 1.0341 - -0.45% 1.63% 7.96 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 12-06 1.0256 1.0256 - 2.00% - 3.16 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 12-06 1.0130 1.0130 - 1.15% - 2.11 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 12-06 1.0257 1.0257 - 1.59% - 12.20 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 12-06 1.0100 1.0100 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 12-06 1.0079 1.0079 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 12-06 1.0012 1.0012 - - - 1.50 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 12-06 1.0011 1.0011 - - - 0.50 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 12-06 1.0015 1.0015 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 12-09 0.6741 2.5180% 2.56% 2.58% 0.67% 29.04 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 12-09 0.6073 2.2720% 2.31% 2.33% 0.61% 4.41 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 12-09 0.5565 2.1190% 2.16% 2.16% 0.58% 32.80 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 12-09 0.4908 1.8750% 1.92% 1.91% 0.52% 3.34 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 万科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 开立医疗 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 宁德时代 2 0.01% 5.40 386.10

行业配置前十大(全部基金)

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