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国寿安?;? 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安?;?/th> 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 63.47 100.65 28/106
基金数量(只) 7 13.44 46/106
基金经理数量 3 4.88 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保研究精选混合A 008082 混合型 19.12.09 ~ 19.12.27 张琦 认购期 0.12% 详情 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 混合型 19.12.09 ~ 19.12.27 张琦 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 12-11 1.0407 1.0407 0.24% 12.72% 17.95% 0.33 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 12-11 1.0494 1.0494 0.23% 12.88% 18.31% 0.25 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 12-11 1.0579 1.1059 0.15% 4.59% 5.19% 3.72 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 12-11 1.0459 1.0859 0.13% 4.94% 8.27% 0.90 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 12-11 1.0462 1.0882 0.13% 5.00% 8.38% 2.58 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 12-11 1.0339 1.1597 0.13% 5.35% 9.57% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 12-11 1.0335 1.1567 0.12% 5.30% 9.46% 0.66 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 12-11 1.0426 1.1007 0.12% 4.92% 7.66% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 12-11 1.0182 1.1316 0.11% 3.72% 5.32% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 12-11 1.0267 1.1867 0.11% 6.85% 11.03% 0.44 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 12-11 1.0269 1.1899 0.11% 6.90% 11.15% 2.88 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 12-11 1.0428 1.1026 0.11% 4.96% 7.77% 4.13 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 12-11 1.0526 1.1283 0.10% 6.12% 9.79% 4.12 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 12-11 1.0521 1.1256 0.10% 6.04% 9.65% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 12-11 1.0178 1.1284 0.10% 3.66% 5.19% 0.62 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 12-11 1.0037 1.1209 0.09% 1.21% 2.85% 2.90 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 12-11 1.0033 1.1179 0.09% 1.16% 2.74% 0.93 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 12-11 1.2140 1.4210 0.08% 0.89% 2.87% 12.56 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 12-11 1.2160 1.4260 0.08% 0.72% 2.62% 3.65 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安?;ι?00ETF联接 000613 档案 联接基金 12-11 1.0583 1.7183 0.06% 6.00% 22.96% 50.95 李康 开放申购 0.10% 购买
005683 档案 混合型 12-11 1.2098 1.2398 0.05% 23.27% 32.27% 1.41 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 12-11 1.0621 1.1432 0.04% 2.42% 4.50% 208.64 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 12-11 1.0075 1.1049 0.03% 1.60% 2.99% 18.14 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 12-11 1.0117 1.0117 0.03% - - 10.03 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 12-11 1.0202 1.0372 0.03% 1.87% 3.48% 35.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 12-11 1.0108 1.0993 0.02% 2.02% 3.63% 20.83 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 12-11 1.0117 1.0117 0.02% - - 1.71 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 12-11 1.0116 1.0236 0.02% 1.92% - 134.48 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 12-11 1.0143 1.0263 0.02% 1.86% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 12-11 1.0242 1.0242 0.02% 1.64% - 15.12 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 12-11 1.0333 1.0333 0.02% 2.07% - 13.74 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 12-11 1.0351 1.1335 0.02% 2.21% 4.44% 60.76 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 12-11 1.0120 1.2220 0.01% 3.86% 5.18% 26.70 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 12-11 1.0172 1.0172 0.01% 1.54% - 42.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 12-11 1.0307 1.0307 0.01% 1.94% - 12.99 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 12-11 1.0510 1.0830 0.00% 4.23% 7.22% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 12-11 1.0820 1.0970 0.00% 4.24% 6.39% 0.53 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 12-11 1.0690 1.0840 0.00% 3.99% 5.84% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 12-11 1.0261 1.0261 -0.02% 2.59% - 1.40 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 12-11 1.0490 1.0700 -0.10% 3.95% 6.75% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 12-11 1.1036 1.1036 -0.13% 15.99% 31.46% 4.87 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 12-11 1.1570 1.2570 -0.34% 19.16% 44.81% 0.56 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 12-11 0.8085 0.8085 -0.38% 5.67% 14.57% 3.56 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 12-11 0.8052 0.8052 -0.38% 5.68% 14.52% 0.15 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 12-11 0.4962 0.4962 -0.40% 2.46% 15.64% 7.15 李康 开放申购 0.12% 购买
005175 档案 混合型 12-11 1.1344 1.1344 -0.43% 22.85% 48.87% 1.29 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 12-11 0.9099 0.7006 -0.64% 3.92% -3.89% 0.58 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 12-11 1.1159 1.3275 -0.87% 12.21% 23.48% 1.57 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 12-11 1.2242 1.2742 -0.92% 15.19% 32.89% 0.79 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-11 1.1300 1.2800 -0.96% 17.10% 29.29% 3.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-11 1.1610 1.2310 -1.44% 20.94% 34.69% 1.30 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 12-06 1.0805 1.0805 - 3.69% 6.32% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 12-06 1.0657 1.0657 - 3.40% 5.68% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 12-06 1.0343 1.1320 - 2.11% 5.11% 53.13 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 12-06 1.0326 1.1156 - 2.05% 4.82% 41.68 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 12-06 1.0048 1.0048 - - - 4.05 黄力 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 12-06 1.0053 1.0053 - - - 2.39 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 定开债券 12-06 1.0018 1.0018 - - - 117.50 阚磊 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 12-11 1.1390 3.1020% 2.56% 2.27% 0.59% 45.29 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-11 0.9164 2.6470% 2.81% 2.76% 0.69% 84.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-11 0.8455 2.4000% 2.56% 2.52% 0.63% 0.36 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 12-11 0.8284 2.8910% 2.78% 2.72% 0.65% 89.04 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-11 0.7160 2.6110% 2.60% 2.58% 0.63% 5.18 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安?;醣褺 000506 货币型 12-11 0.7120 2.6110% 2.64% 2.62% 0.63% 45.72 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安?;醣褹 000505 货币型 12-11 0.6463 2.3650% 2.40% 2.37% 0.57% 98.83 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 12-11 0.6428 2.8080% 2.60% 2.47% 0.63% 10.43 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-11 0.6165 2.4240% 2.56% 2.63% 0.62% 214.24 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-11 0.5796 2.1020% 2.09% 2.07% 0.51% 2.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安?;醣褽 511970 货币型 12-11 0.4114 1.4910% 1.52% 1.50% 0.37% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安?;ι?00ETF 510380 ETF-场内 12-11 1.0074 1.0074 0.06% 1.0050 0.24% 46.85 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 12-11 1.0781 0.4992 -0.43% 1.0800 -0.18% 6.75 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 贵州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商银行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力电器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五粮液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集团 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 兴业银行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

行业配置前十大(全部基金)

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国寿安?;鸢?/h3>

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又要分红了爽[胜利][胜利] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

放长线钓大猴

2019-11-29

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此基金19日一日大幅下跌1.48%,这个跌幅度... [国寿安保尊享债券C吧]

基民TBaoTs

2019-11-28

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已在证监会网站上举报支付宝在销售基金0006... [国寿安保尊享债券C吧]

基民pxjY7q

2019-11-28

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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金分... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基金资讯

2019-11-28

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近期走势挺好的[好困惑] [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

基民kkdQMe

2019-11-27

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比金鹰如何? [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

基民kkdQMe

2019-11-27

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关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基金资讯

2019-11-27

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分红等于强卖 [国寿安保尊享债券C吧]

基民小李子

2019-11-26

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这只基金到底怎么样呀 [国寿安保尊享债券C吧]

千古一笑1

2019-11-26

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还分红来粉饰亏损 [国寿安保尊享债券C吧]

基民FWBZAD

2019-11-26

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抵制国寿基金,提醒大家没满30天先不要赎回... [国寿安保尊享债券C吧]

基民TBaoTs

2019-11-26

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为什么持有人全是个人时大跌? [国寿安保尊享债券C吧]

东财网友6653513681298044

2019-11-26

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买了近两个月2w,盈200亏1000。涨了十几天... [国寿安保尊享债券C吧]

基民dlkniU

2019-11-26

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比股票风险还大的债券基金你敢买吗,只能止... [国寿安保尊享债券C吧]

基民VXqTLv

2019-11-26

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为什么净值没跌,却扣了我们到钱?债券都跌... [国寿安保尊享债券C吧]

股友V5dUTw

2019-11-26

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对这只基金大跌眼镜,默默记住基金名字,基... [国寿安保尊享债券C吧]

基民Wq0aAc

2019-11-26

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挂着“养老”牌子,哪里是养老??? [国寿安保中证养老产业吧]

金灶沐来了

2019-11-26

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一个月跌了5个多点,我感觉我炒股都比这强... [国寿安保尊享债券C吧]

基民6YMvdF

2019-11-25

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鑫享至尊卖的那么好,什么时候我的基金回本 [国寿安保中证养老产业吧]

佛心莲花

2019-11-25

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大概率是踩雷了,别着急退出,着急退出费用... [国寿安保尊享债券C吧]

zbh鸿基伟业

2019-11-25

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这基金和广发养老指数哪个好 [国寿安保中证养老产业吧]

基民68rx5o

2019-11-25

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现在买会赚吗 [国寿安保中证养老产业吧]

基民68rx5o

2019-11-25

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没有说法,就这么处理!坚决不答应! [国寿安保尊享债券C吧]

涛梦依故

2019-11-25

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淡定要分红了。26号分哈哈哈哈 [国寿安保尊享债券C吧]

基民NPUGq1

2019-11-23