长江证券(上海)资产管理有限公司

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长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 100.65 103/106
基金数量(只) 2 13.44 77/106
基金经理数量 1 4.88 80/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江汇聚量化多因子 005757 档案 混合型 12-11 1.0358 1.0358 0.43% 6.03% 15.63% 0.33 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 12-11 1.0924 1.0924 0.02% 3.38% 4.73% 2.19 漆志伟 限大额 0.10% 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 12-11 1.0405 1.0895 0.01% 2.25% 4.93% 3.21 漆志伟 开放申购 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 12-06 1.0121 1.0941 -0.01% 1.97% 3.95% 62.08 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 12-11 1.0720 1.0720 -0.12% 7.59% - 0.09 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 12-11 1.0682 1.0682 -0.13% 7.38% - 0.24 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 12-11 1.1117 1.1117 -0.27% 9.31% - 0.08 祗飞跃 开放申购 0.15% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 12-11 1.1047 1.1047 -0.27% 8.78% - 0.05 祗飞跃 开放申购 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 12-06 1.0785 1.1365 - 3.38% 6.86% 5.46 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 12-06 1.0183 1.0543 - 2.18% 4.37% 10.16 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 12-06 1.0063 1.0063 - - - 8.50 漆志伟 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币B 003364 货币型 12-11 0.6441 2.8300% 2.62% 2.48% 0.61% 6.15 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 货币型 12-11 0.5721 2.5880% 2.39% 2.25% 0.55% 0.03 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江优享货币B 005017 货币型 12-11 0.5804 2.2070% 2.27% 2.30% 0.58% 1.29 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 12-11 0.5082 2.3390% 2.13% 1.99% 0.49% 48.97 漆志伟 等 开放申购 - 购买
长江优享货币A 005016 货币型 12-11 0.5102 1.9500% 2.01% 2.05% 0.52% 0.15 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 3 0.03% 17.16 450.08
2 603883 老百姓 1 0.03% 5.00 378.65
3 601233 桐昆股份 1 0.02% 25.00 317.50
4 601066 中信建投 1 0.02% 10.00 223.20
5 601881 中国银河 1 0.02% 20.00 217.80
6 600276 恒瑞医药 1 0.01% 2.40 193.63
7 603288 海天味业 1 0.01% 1.68 184.65
8 600519 贵州茅台 1 0.01% 0.16 184.00
9 000858 五粮液 1 0.01% 1.36 176.53
10 601888 中国国旅 1 0.01% 1.89 175.88

行业配置前十大(全部基金)

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