中航基金管理有限公司

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中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.59 145.44 117/140
基金数量(只) 6 24.54 105/140
基金经理数量 2 10.99 116/140
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 12-05 1.1115 1.1115 0.62% 18.89% 22.68% 0.03 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 12-05 1.0924 1.0924 0.62% 18.01% 21.49% 1.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 12-05 0.9724 0.9724 0.53% 6.02% 8.12% 1.33 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 12-05 0.9807 0.9807 0.52% 6.19% 8.45% 0.10 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 12-05 1.0702 1.0702 0.50% 7.80% 6.00% 1.44 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 12-05 1.0839 1.0839 0.49% 8.06% 6.52% 0.01 韩浩 等 限大额 0.10% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 11-29 1.0394 1.0479 - 2.64% 4.12% 3.09 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 11-29 1.0381 1.0466 - 2.59% 4.02% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 12-05 0.5786 2.1650% 2.16% 2.11% 0.53% 1.28 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 2.92% 2.30 2,645.00
2 601318 中国平安 6 2.73% 28.47 2,478.00
3 600036 招商银行 6 2.04% 53.28 1,851.48
4 601628 中国人寿 6 1.36% 44.96 1,235.39
5 600276 恒瑞医药 6 1.23% 13.86 1,117.91
6 601166 兴业银行 4 1.03% 53.49 937.68
7 601319 中国人保 4 0.73% 76.98 662.03
8 600030 中信证券 4 0.72% 28.95 650.80
9 600887 伊利股份 4 0.71% 22.44 639.99
10 601398 工商银行 2 0.65% 107.19 592.76

行业配置前十大(全部基金)

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