开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-12-022019-11-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------109.78001.2650------暂停暂停

购买

2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.434018.374013.326018.26600.10800.81%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧12.384013.035012.466013.1170-0.0820-0.66%暂停开放

购买

4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.92108.77706.86608.72200.05500.80%限大额开放购买
5006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.57066.72066.57156.7215-0.0009-0.01%限大额开放购买
6070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.27205.79205.25205.77200.02000.38%暂停开放

购买

7040005华安宏利混合估值图基金吧5.04705.66705.03165.65160.01540.31%开放开放购买
8240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.80474.80474.78064.78060.02410.50%开放开放购买
9110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.73415.62414.74595.6359-0.0118-0.25%限大额开放购买
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.50004.50004.51904.5190-0.0190-0.42%开放开放购买
11288002华夏收入混合估值图基金吧4.47605.87604.47405.87400.00200.04%开放开放购买
12519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.29504.31504.29004.31000.00500.12%限大额开放购买
13519692交银成长混合A估值图基金吧4.25155.05754.24265.04860.00890.21%开放开放购买
14160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.98404.0840------限大额开放购买
15006279中金瑞祥A估值图基金吧3.86223.86223.85923.85920.00300.08%限大额开放购买
16162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.83415.63913.84135.6463-0.0072-0.19%开放开放购买
17002031华夏策略混合估值图基金吧3.74404.34403.74804.3480-0.0040-0.11%开放开放购买
18519697交银优势行业混合估值图基金吧3.77204.17803.73704.14300.03500.94%限大额开放购买
19006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.72803.75503.72613.75310.00190.05%开放开放
---

购买

20590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.71703.71703.69103.69100.02600.70%开放开放购买
21519674银河创新成长混合估值图基金吧3.73753.73753.68233.68230.05521.50%开放开放购买
22519679银河主题混合估值图基金吧3.62204.19003.61704.18500.00500.14%开放开放购买
23163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.58404.64803.56804.63200.01600.45%限大额开放购买
24519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.53003.53003.52703.52700.00300.09%开放开放购买
25340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.47703.66703.48503.6750-0.0080-0.23%开放开放购买
26000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.51403.51403.47703.47700.03701.06%限大额开放购买
27180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.45614.40913.47604.4290-0.0199-0.57%开放开放购买
28540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.48903.54903.47113.53110.01790.52%开放开放购买
29007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.47483.47483.44583.44580.02900.84%暂停暂停

购买

30910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.47403.98603.44503.95700.02900.84%暂停开放

购买

31003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.37513.37513.37273.37270.00240.07%开放开放
---

购买

32003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.34503.59603.34103.59200.00400.12%限大额开放购买
33003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.34103.59203.33803.58900.00300.09%限大额开放购买
34000929博时黄金D估值图基金吧3.32331.46363.32711.4652-0.0038-0.11%暂停开放
---

购买

35000930博时黄金I估值图基金吧3.26431.36143.26801.3629-0.0037-0.11%暂停开放
---

购买

36166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.28003.28003.24403.24400.03601.11%开放开放购买
37470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.22203.47203.20703.45700.01500.47%开放开放购买
38040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.21403.59403.18403.56400.03000.94%限大额开放购买
39040025华安科技动力混合估值图基金吧3.16403.95103.14903.93600.01500.48%开放开放购买
40110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.14704.97003.14504.96800.00200.06%开放开放购买
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.16303.16303.13703.13700.02600.83%开放开放购买
42660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.13423.23423.12033.22030.01390.45%开放开放购买
43377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.11705.03703.10665.02660.01040.33%开放开放购买
44240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.12073.38873.10263.37060.01810.58%开放开放购买
45690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.03003.03003.02803.02800.00200.07%开放开放购买
46519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.01396.94353.01706.9466-0.0031-0.10%限大额开放购买
47110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.02004.33503.01204.32700.00800.27%开放开放购买
48460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.02784.07403.00744.05360.02040.68%开放开放购买
49260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.00403.44003.00203.43800.00200.07%开放开放购买
50270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.97902.97902.97902.97900.00000.00%开放开放购买
51110013易方达科翔混合估值图基金吧2.97708.14302.96608.12800.01100.37%开放开放购买
52377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.97502.97502.93802.93800.03701.26%开放开放购买
53202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.92602.92602.93202.9320-0.0060-0.20%开放开放购买
54270008广发核心精选混合估值图基金吧2.90903.11902.88003.09000.02901.01%开放开放购买
55000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.85802.85802.87602.8760-0.0180-0.63%开放开放购买
56110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.87302.87302.87302.87300.00000.00%开放开放购买
57005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.85902.85902.86502.8650-0.0060-0.21%开放开放购买
58000577安信价值精选股票估值图基金吧2.87202.87202.85702.85700.01500.53%限大额开放购买
59090015大成内需增长混合A估值图基金吧2.83602.83602.83902.8390-0.0030-0.11%开放开放购买
60000410益民服务领先混合估值图基金吧2.84902.84902.83902.83900.01000.35%开放开放购买
61400007东方策略成长混合估值图基金吧2.78562.78562.79062.7906-0.0050-0.18%开放开放购买
62398061中海消费混合估值图基金吧2.79903.00902.78502.99500.01400.50%开放开放购买
63000308建信创新中国混合估值图基金吧2.81102.81102.78202.78200.02901.04%开放开放购买
64000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧2.78102.78102.78002.78000.00100.04%开放开放购买
65020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.78202.82702.77102.81600.01100.40%限大额开放购买
66370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.77602.99102.76802.98300.00800.29%开放开放购买
67006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧2.76302.76302.76202.76200.00100.04%开放开放购买
68020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.73902.73902.74502.7450-0.0060-0.22%开放开放购买
69206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.73602.73602.73302.73300.00300.11%开放开放购买
70519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.74902.74902.73202.73200.01700.62%开放开放购买
71160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧2.73702.73702.73102.73100.00600.22%开放开放购买
72000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.73203.09302.72703.08800.00500.18%开放开放购买
73002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.71702.71702.71402.71400.00300.11%限大额开放
---

购买

74240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.72747.85062.70917.80510.01830.68%开放开放购买
75000547建信健康民生混合估值图基金吧2.69902.69902.68902.68900.01000.37%开放开放购买
76270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.66812.9381------限大额开放购买
77006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.65802.6580------限大额开放购买
78270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.65502.65502.64702.64700.00800.30%开放开放购买
79000970东方红睿元混合估值图基金吧------2.64402.6440------暂停暂停

购买

80110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.63802.95402.63902.9550-0.0010-0.04%开放开放购买
81000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.60902.60902.63502.6350-0.0260-0.99%开放开放购买
82040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.62902.6290------限大额开放购买
83233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.61512.98712.62012.9921-0.0050-0.19%开放开放购买
84519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.61703.63302.61403.63000.00300.11%开放开放购买
85000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.60302.60302.59502.59500.00800.31%开放开放购买
86260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.59555.03212.58935.02590.00620.24%开放开放购买
87519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.59004.17702.58204.16900.00800.31%开放开放购买
88160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.56102.38902.56202.3900-0.0010-0.04%开放开放购买
89710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.55372.59372.55352.59350.00020.01%开放开放购买
90630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.57454.22952.54564.20060.02891.14%开放开放购买
91270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.55402.55402.54502.54500.00900.35%开放开放购买
92000127农银行业领先混合估值图基金吧2.54972.54972.54462.54460.00510.20%开放开放购买
93050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.54502.66002.54202.65700.00300.12%限大额开放购买
94486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.52902.5290------开放开放购买
95519736交银新成长混合估值图基金吧2.51402.91402.51302.91300.00100.04%限大额开放购买
96180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.49302.57302.49902.5790-0.0060-0.24%开放开放购买
97050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.49232.5513------开放开放购买
98000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.50202.16802.49102.15900.01100.44%开放开放购买
99050111博时信用债券C估值图基金吧2.48402.58102.48102.57800.00300.12%限大额开放购买
100006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.47712.4771------开放开放购买
101020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.48603.00802.47402.99600.01200.49%开放开放购买
102000259农银区间收益混合估值图基金吧2.47382.47382.46982.46980.00400.16%开放开放购买
103481017工银量化策略混合估值图基金吧2.48002.48002.46702.46700.01300.53%限大额开放购买
104000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.48702.48702.46502.46500.02200.89%开放开放购买
105000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.44906.94202.46306.9570-0.0140-0.57%开放开放购买
106340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.45413.27412.45823.2782-0.0041-0.17%开放开放购买
107206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.41402.79102.42502.8020-0.0110-0.45%开放开放购买
108000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.42302.74602.42302.74600.00000.00%开放开放购买
109310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.41723.20972.41293.20540.00430.18%开放开放购买
110002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.41302.57002.41102.56800.00200.08%限大额开放
---

购买

111660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.40932.48932.41072.4907-0.0014-0.06%开放开放购买
112110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.40022.40022.39412.39410.00610.25%开放开放购买
113519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.40503.23802.37903.21200.02601.09%限大额开放购买
114100056富国低碳环;旌估值图基金吧2.40102.40102.37402.37400.02701.14%开放开放购买
115001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.38302.73302.36522.71520.01780.75%限大额开放
---

购买

116160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.35502.35502.35602.3560-0.0010-0.04%开放开放购买
117003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.35152.41152.35072.41070.00080.03%限大额开放购买
118160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.35003.40902.35003.40900.00000.00%开放开放购买
119180031银华中小盘混合估值图基金吧2.35304.13302.34804.12800.00500.21%开放开放购买
120000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.35102.51902.34502.51300.00600.26%开放开放购买
121530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.34802.34802.34402.34400.00400.17%开放开放购买
122003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.34192.34192.34302.3430-0.0011-0.05%限大额开放
---

购买

123000480东方红新动力混合估值图基金吧2.35002.43802.33502.42300.01500.64%开放开放购买
124000294华安生态优先混合估值图基金吧2.30902.79702.30402.79200.00500.22%开放开放购买
125720001财通价值动量混合估值图基金吧2.31202.78302.29602.76700.01600.70%开放开放购买
126530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.30102.40102.29502.39500.00600.26%开放开放购买
127003793泰达宏利溢利债券A估值图基金吧2.29382.49412.29332.49360.00050.02%限大额开放
---

购买

128003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.29192.29192.29302.2930-0.0011-0.05%限大额开放
---

购买

129690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧2.29902.32902.29302.32300.00600.26%限大额开放购买
130531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.28402.28402.28102.28100.00300.13%开放开放购买
131320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.26202.36202.27702.3770-0.0150-0.66%开放开放购买
132377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.28702.28702.27602.27600.01100.48%开放开放购买
133530012建信积极配置混合估值图基金吧2.28702.35502.26302.33100.02401.06%开放开放购买
134002011华夏红利混合估值图基金吧2.26204.73502.25804.73100.00400.18%开放开放购买
135000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.25402.50602.25402.50600.00000.00%开放开放购买
136270050广发新经济混合估值图基金吧2.23902.23902.25302.2530-0.0140-0.62%开放开放购买
137003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.25922.30422.25042.29540.00880.39%限大额开放购买
138050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.22302.36202.24802.3870-0.0250-1.11%开放开放购买
139000592建信改革红利股票估值图基金吧2.25802.25802.24402.24400.01400.62%开放开放购买
140000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.23902.23902.23602.23600.00300.13%开放开放购买
141233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.23502.71502.23502.71500.00000.00%开放开放购买
142161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.23315.02112.22435.01230.00880.40%限大额开放购买
143165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.21902.73302.22102.7350-0.0020-0.09%开放开放购买
144217021招商优势企业混合估值图基金吧2.21202.21202.21202.21200.00000.00%限大额开放购买
145240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.20102.49002.21102.5000-0.0100-0.45%开放开放购买
146240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.19133.99132.19303.9930-0.0017-0.08%开放开放购买
147202101南方宝元债券A估值图基金吧2.18273.60272.18323.6032-0.0005-0.02%开放开放购买
148860005光大阳光添利债券估值图基金吧2.18322.34322.18172.34170.00150.07%暂停开放

购买

149217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.17792.17792.17872.1787-0.0008-0.04%开放开放购买
150000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.18302.18302.17102.17100.01200.55%开放开放购买
151006585南方宝元债券C估值图基金吧2.17013.59012.17073.5907-0.0006-0.03%开放开放购买
152350005天治中国制造2025估值图基金吧2.17972.17972.16582.16580.01390.64%开放开放购买
153160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.16202.01002.16402.0120-0.0020-0.09%开放开放购买
154519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.16503.35402.16173.35070.00330.15%开放开放购买
155000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.15302.15302.16142.1614-0.0084-0.39%开放开放购买
156519704交银先进制造混合估值图基金吧2.17403.30102.16003.28700.01400.65%开放开放购买
157004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.15722.15722.15812.1581-0.0009-0.04%开放开放购买
158710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.15802.15802.15602.15600.00200.09%开放开放购买
159000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.15802.15802.15602.15600.00200.09%开放开放购买
160110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.12302.12302.15202.1520-0.0290-1.35%开放开放购买
161660004农银策略价值混合估值图基金吧2.15352.15352.15012.15010.00340.16%开放开放购买
162660005农银中小盘混合估值图基金吧2.14622.50822.14782.5098-0.0016-0.07%开放开放购买
163166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.15922.47922.14312.46310.01610.75%限大额开放购买
164001315易方达新益混合E估值图基金吧2.14802.14802.14302.14300.00500.23%限大额开放
---

购买

165000251工银金融地产混合估值图基金吧2.15503.19902.14203.18600.01300.61%开放开放购买
166660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.14882.74882.13912.73910.00970.45%开放开放购买
167000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.13802.1380------开放开放购买
168006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.14292.14292.13752.13750.00540.25%开放开放购买
169519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.15502.62102.13202.59800.02301.08%开放开放购买
170530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.13662.13662.13112.13110.00550.26%开放开放购买
171001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.12902.12902.12602.12600.00300.14%限大额开放购买
172519001银华价值优选混合估值图基金吧2.11567.05892.11847.0679-0.0028-0.13%开放开放购买
173000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.10902.10902.11502.1150-0.0060-0.28%开放开放购买
174379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.13102.25902.11502.24300.01600.76%开放开放购买
175519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.11102.11102.10502.10500.00600.29%开放开放购买
176163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.10002.10002.09902.09900.00100.05%限大额开放购买
177001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.09602.09602.09402.09400.00200.10%限大额开放购买
178519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------2.09302.5530------开放开放购买
179485114工银添颐债券A估值图基金吧2.09402.09402.09202.09200.00200.10%开放开放购买
180000834大成纳斯达克100估值图基金吧------2.08702.0870------开放开放购买
181540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.10972.10972.08592.08590.02381.14%开放开放购买
182100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.10202.15202.08202.13200.02000.96%限大额开放购买
183519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.07802.16902.07702.16800.00100.05%开放开放购买
184004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.08992.08992.07452.07450.01540.74%限大额开放
---

购买

185000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧2.06902.40902.06102.40100.00800.39%开放开放购买
186100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.09502.74602.05902.71000.03601.75%开放开放购买
187000056建信消费升级混合估值图基金吧2.06102.06102.05802.05800.00300.15%开放开放购买
188630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.06502.42502.05102.41100.01400.68%开放开放购买
189200015长城优化升级混合估值图基金吧2.06332.17832.04912.16410.01420.69%开放开放购买
190000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.04802.24802.04302.24300.00500.24%开放开放购买
191002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.02802.02802.04102.0410-0.0130-0.64%开放开放购买
192161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.06801.96602.03601.93600.03201.57%开放开放购买
193700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.04302.14302.03502.13500.00800.39%开放开放购买
194163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.03402.03402.03302.03300.00100.05%限大额开放购买
195050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.01902.09102.03202.1040-0.0130-0.64%开放开放购买
196360005光大红利混合估值图基金吧2.03524.57772.02824.57070.00700.35%开放开放购买
197163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.03502.89502.02702.88700.00800.39%开放开放购买
198690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.02502.32302.02402.32200.00100.05%开放开放购买
199160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.04205.14602.02105.12500.02101.04%开放开放购买
200118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------2.02102.0210------开放开放购买
上一页12345...下一页共39页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部 小赛车平台 通许县| 陈巴尔虎旗| 烟台市| 玉屏| 溆浦县| 那曲县| 长白| 武功县| 深水埗区| 云南省| 清徐县| 吉林省| 定远县| 乌兰浩特市| 宝清县| 霍州市| 松桃| 福清市| 太仓市| 石屏县| 惠来县| 封丘县| 宜君县| 安溪县| 平舆县| 定边县| 丹凤县| 隆化县| 淮阳县| 洛川县| 凤庆县| 竹北市| 鲜城| 河北区| 忻州市| 抚宁县| 北宁市| 英德市| 天长市| 资中县| 河西区|